반도체 관련주 대장주 5종목

반도체 관련주는 반도체 산업에 직접적으로 혹은 간접적으로 영향을 받는 주식을 말합니다. 본 포스팅에서는 관련주 중 대장주로 평가받는 5종목, 반도체 관련주의 전망과 투자시 주의해서 살펴봐야 할 점에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

반도체 관련주는 메모리 반도체, 비메모리 반도체 (시스템 반도체), 반도체 장비, 반도체 소재 등으로 구분할 수 있습니다. 2023년에는 시스템 반도체가 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다.

 

 

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시스템 반도체 대장주 및 관련주 8종목 투자 시 주의해야 할 점

 

반도체 관련주

반도체 관련주 중에서 대장주로 평가받는 종목은 다음과 같습니다.

• 삼성전자: 세계 최대의 메모리 반도체 제조사이며, 시스템 반도체 분야에서도 점유율을 높이고 있습니다. 2023년까지 3년간 반도체와 바이오 전략사업에 240조원을 투자할 예정입니다.
• SK하이닉스: 삼성전자에 이어 D램 점유율 세계 2위를 차지하고 있으며, 낸드플래시 시장에서도 4위를 유지하고 있습니다. 인텔의 낸드 사업과 키파운드리 지분을 양수하기로 결정했습니다.
• DB하이텍: 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 파운드리 사업과 디스플레이 구동 및 센서 IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 브랜드 사업을 운영하고 있습니다. PMIC 등 주요 파운드리 제품의 매출이 확대되고 있으며, OLED 구동칩이 시장에 진입해 실적 개선에 기여하고 있습니다.
• 솔브레인: 반도체 공정용 화학재료, 디스플레이 공정용 화학재료, 2차 전지 소재 등을 생산하고 있으며 국내의 주요 반도체, 디스플레이, 2차 전지 제조사에 제품을 공급하고 있습니다. 국산화 조기 시행 및 기술 축적으로 고객사로부터 품질 보증을 확보하고 있으며, 신규 개발 제품이 지속적으로 공급되고 있습니다.
• 동진쎄미켐: 반도체 및 디스플레이용 재료, 대체 에너지용 재료와 발포제를 제조 판매하고 있습니다. 감광액, 반사방지막, SOC, 연마제, Wet Chemical, Colored Resist 등의 제품을 생산하고 있으며, 전자소재의 첨단화와 집적화에 기여하는 화학공정 재료가 있습니다. 매출액이 급등한데 비해 매출원가와 판관비 인건비 등은 소폭 상승에 그치면서 영업이익과 당기순이익이 크게 오르고 있습니다.

 

 

반도체 시장의 전망

반도체 시장의 전망은 다음과 같습니다.

• 2023년에는 반도체 시장이 하반기에 회복될 것이라는 전망이 우세합니다. 코로나19 팬데믹 특수의 종료, 미중 무역분쟁, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등의 영향으로 시장 규모가 줄어들 것으로 예상되지만, 하반기에는 스마트폰, PC 등의 소비자 전자 제품 수요가 회복되고, 자동차 전자 장치 수요가 증가할 것으로 보입니다.
• 반도체 수요처별로는 자동차, 서버 및 저장장치, 유선통신 등의 분야에서 크게 성장할 것으로 예상되며, 스마트폰, PC 등의 분야에서는 성장세가 둔화될 것으로 보입니다.
• 반도체 종류별로는 메모리반도체 시장이 시스템반도체 시장보다 더 높은 성장률을 보일 것으로 전망되나, 2025년까지는 둘 다 증가세를 유지할 것으로 조사되었습니다.
• 반도체 산업은 장기적으로는 AI, IoT, 자율주행 자동차 등의 첨단산업 발달로 인해 수요가 계속 증가할 것으로 보이나, 단기적으로는 공급난과 경기 둔화의 영향을 받을 것으로 점쳐집니다.

 

 

반도체 관련주 투사 주의점

반도체 관련주에 투자할 때 주의할 점은 다음과 같습니다.

• 반도체 시장은 변동성이 크고 수요와 공급의 균형이 쉽게 깨질 수 있으므로, 시장 동향과 기업 실적을 주기적으로 확인하고, 펀더멘털과 가치평가를 철저히 분석해야 합니다.
• 반도체 시장은 메모리 반도체와 비메모리(시스템) 반도체로 나뉘며, 각각의 성장률과 수익성이 다르므로, 투자하려는 종목의 주력 제품과 공정을 파악하고, 비교 우위를 갖는지 확인해야 합니다.
• 반도체 시장은 전기차, 신재생 에너지, AI, 5G 등의 분야와 밀접한 연관성을 가지므로, 이러한 분야의 정책적인 변화나 기술적인 발전에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 전기차의 보급률이 증가하거나 신재생 에너지의 비중이 늘어나면 전력 반도체 수요가 증가할 것으로 예상되지만, 반대로 전기차의 보급률이 감소하거나 신재생 에너지의 비중이 줄어들면 전력 반도체 수요가 감소할 수 있습니다.
• 반도체 시장은 미국과 유럽 등의 선진국들이 대거 특허를 보유하고 있으며, 원천기술을 확보하기 위해 공격적인 투자를 이어가고 있습니다. 반면 우리나라는 특허와 인력 부족에 시달리고 있으며, 정부와 학계의 지원이 필요합니다. 따라서, 국내 기업들은 해외 기업들과의 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 연구개발과 협력을 강화해야 합니다.